2024-03-29-星期五
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勿追高殺低靜待選舉結果《台証》

政治紛擾加美股重挫,台股續跌

由於此次總統大選結果相當微小,致使出現政治爭端,在野黨主席宣布不接受選舉結果,號召群眾集聚總統府,要求立即驗票、公開調查槍擊案等多項要求,此舉對台灣政治投下巨大震撼及變數,反應到台股上即出現所謂的持股信心危機,選後第一個交易日,幾乎全面性跌破板鎖死,市場開始擔心倘若股市連番重挫,將引發出流動性風險,換言之若股市出現無量崩跌,低檔止跌點,實在難以預測,不過所幸的是,昨日摩台指一開市便出現小漲的局面,代表昨日摩台指跌了近12%,已相當程度反應出短線上對股市的衝擊,而昨日一開盤,逐步有越來越多的個股打開跌停,無論是搶短或中長期布局的買盤開始進場下,成交量巨幅的放大,10點過後消息傳出,陳總統對在野黨適出善意,要求執政黨立法院黨團在提案修正正副總統選舉罷免法,明定總統選舉得票差距小於百分之一,可以申請重新驗票,並可回溯適用此次總統大選,以化解在野黨抗爭,消息一出,股市立刻快速反彈,盤中一度僅跌62點,好景不長,然提案昨天進入程序委員會時,在野黨團認為如此時程太慢,應該由中選會作成決議,立刻進行驗票,朝野雙方並發生衝突,會後都召開記者會相互指控,也因為這樣的紛爭,再度引發台股的賣壓,終場指數收在6172點,跌187點,成巨幅擴大到2491億元。

成交量爆增2491億,流動性風險解除

由成交量來看,台股已明顯化解了流動性的問題,接下來要觀察的重點有兩個,首先當然是政治面的發展情勢,畢竟近期台股屬政治盤,反應的過程都與朝野政治紛爭有關,因此未來只要紛爭一解除,則台股將回歸基本面,到時台股將會反彈,由昨日的發展來看,目前正朝向相對樂觀的情況,短期間台股很有機會反彈,不過還有一個重要的觀察重點,便是美股的走勢,由於以色列攻擊回教激進派哈瑪斯精神領袖雅辛,引發市場擔憂對美國恐怖攻擊活動將再起,美股重挫,短期後勢較不樂觀。

勿追高殺低,靜待選舉結果

短期操作策略方面: 估計若政治紛爭及美股走勢是朝向樂觀的方向的話,短線台股有機會進行反彈,上檔壓力先看6570點,如果政治紛爭及美股走勢是趨向較悲觀的方向來發展的話,則大盤很有可能的低點會是在5800點附近,由現階段的狀況來看,不至於悲觀,台股反彈行情仍值得期待,建議逢低擇優仍以季報潛力股為主,選股方面,目前主流類股仍為電子股的DRAM、TFT-LCD、CSTN類股,以及傳產的航運類股等季報潛力股為主。

熱門產業追蹤

DRAM:受到DRAM製程轉換不順利,加上國際大廠將部分DRAM產能轉進FLASH的產能排擠下,使得DRAM供需吃緊,256Mb DDR現貨價格創下去年以來新高紀錄,達5.45美元,國內各大廠3月合約價格也紛紛調漲,包括力晶(5346) 、南科(2408) 、茂德(5387)等,今年營運獲利轉機性十足。

熱門個股追蹤

毅嘉(2402):軟板大陸產能已開出之貢獻下,預估3月整體合併營收達5億元,MOM12%,整體第一季合併營收QOQ5%,且展望第二季,在全球市場規模於第二季QOQ5-10%之預估下,預估毅嘉第二季合併營收因手機按鍵單月營收貢獻回升,預估第二季營收亦將較第一季成長,今年各季營收將呈現逐季成長之趨勢。預估毅嘉2004年營收61億元,YOY52%,完全稀釋後稅後EPS5.04元。

勝華(2384):2月份集團營收20.2億元,MOM成長13.8%,創下歷史新高紀錄,且單月稅前獲利2.1億元,MOM成長50%亦為歷史新高水準,累計前2月稅前獲利3.5億元,稅前EPS已達0.65元,獲利快速提升之主因為產品組合改變,與製程良率提高所致。單色STN仍為最大宗產品,約佔營收比重50%,TFT代工方面,佔營收比重約25%,因學習曲線效果,毛利率提升至高峰的12%,此外,CSTN部份在出貨量方面已達近1KK,預計H1月平均出貨量可達1KK水準,H2則可持續成長。3 以前2月份自結稅前獲利觀察,預計Q1在營收與毛利率提升下,獲利可望較上季持績提升,單季稅後EPS可望上看近1元,台証預估勝華2004年稅後EPS為3.9元,YOY成長2倍,目前本益比偏低。


   
 
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